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【推荐】军工挑大梁A股再迎百点长阳重回3300牛市又回来了

2023年01月16日 绿叶甘蓝财经网

军工挑大梁A股再迎百点长阳重回3300“牛市”又回来了?

受周末利好消息提振,周一大盘早盘在经过短暂回调后走强,沪指震荡反弹涨超3%,重新站上3300点,深市表现较弱,创业板指涨幅仅为1%。资金层面,北向资金有所分化,截至7月20日收盘,沪股通净流入约35亿元,深股通净流出约70亿元,整体上是流出状态。截至7月20日收盘,两市合计成交1.19万亿元。

三大股指悉数上涨

提高保险公司权益类资产,市场迎长期增量资金

值得注意的是,消费、医药以及科技板块抛压较重,而这部分正是在过去一段时间内获利盘最为丰厚的板块。而国防军工、建筑材料、非银金融等板块强势领涨,银行、地产、有色等周期类板块表现强势。

对于科技股的回调,国信证券山东分公司类兴亮表示:“这很大程度上是由于本周正值科创板成立一周年,A股将迎来解禁高峰。科创板一级市场股权投资者占比较高,而他们确实存在明确的解禁后减持动机。而科创板为代表的科技股集体回调,以及外资的从深市流出,共同造成沪强深弱的格局。”

反观今日大盘整体表现较为强势,很大程度上是由于周末出台的银保监会发布的《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》明确保险公司权益类资产最高可到占上季末总资产的45%,大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。而对于二级市场的影响则主要体现在增量资金上,综合各家机构的预测,潜在增量资金的量级均在千亿以上。《通知》明确保险公司应当重点配置流动性强、业绩较好、分红稳定的品种。

但类兴亮认为,这个政策的看点不是为市场带来多少资金,而是其象征性的意义。一方面是监管层在上周暴跌的情况下,出台利好政策,呵护市场的态度非常明显,不希望暴涨,当然也不希望暴跌。另一方面则是监管层鼓励长线配置的资金入场,引导资金配置流动性强、业绩较好、分红稳定的蓝筹品种。

消费、医药、科技齐“熄火”,军工能否挑起“牛市”大梁?

值得注意的是,今日的军工板块延续强势。对于军工板块近期的大幅上涨,类兴亮认为有以下原因:

军工板块涨幅居前

首先是调整充分,从2015年股灾至今,军工板块几乎每年都跑输市场平均水平,大部分标的长期处于历史底部区域;同时,由于整体来看宏观经济下行压力较大,而军工板块类似基建,具有逆周期调节的作用,比如1998年、2000年以及2008年等宏观经济较差的年份,政府都会加大基建类和军工类的投资;其他原因。

此外,在理清军工板块上涨逻辑的基本面后,类兴亮提醒还要以下因素:一方面是军工股长期高估值,甚至股价脱离估值;另一方面由于军工企业涉密性,不容易做基本面分析;军工企业治理结构不太符合现代企业制度。而这几个问题将会客观长期存在,解决问题的关键还是要回归投资本源,关注估值与成长。

A股涨速将放缓趋稳

对于普通投资者来说,应该如何把握机会,类兴亮给出三个方向的关注点。

一是核心科技,军工白马。比如:中航光电、航发科技、航天电器,高德红外等;

二是资产注入预期个股。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大”的军工央企上市公司,如:四创电子、杰赛科技;以及科研院所注入预期,如:中国卫星、航天电子、中航电子等;

第三个方向则是具有军民融合概念,产品放量标的,比如:“军工+5g”、“军工+软件”以及“军工+人工智能”等。

对于后市,类兴亮表示,市场延续万亿水平的成交量,并且迅速反弹,说明市场的热度仍在,更重要的是监管层引导长线资金入市,导致市场风格的切换,流动性强、业绩较好、分红稳定的大盘蓝筹品种得到资金青睐,市场涨速将趋缓、趋稳。

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